成立日期:2012-09-20 基金经理:-- 类型:债券型 大成基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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本期已实现收益 | 369,812,757.80 | 215,946,493.36 | 416,174,402.64 | 146,806,244.34 |
本期利润 | 369,812,757.80 | 215,946,493.36 | 416,174,402.64 | 146,806,244.34 |
加权平均基金份额本期利润 | --- | --- | --- | --- |
本期加权平均净值利润率 | --- | --- | --- | --- |
本期基金份额净值增长率 | 2.96% | 1.56% | 4.30% | 2.36% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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期末可供分配利润 | --- | --- | --- | --- |
期末可供分配基金份额利润 | --- | --- | --- | --- |
期末基金资产净值 | 9,787,245,819.06 | 11,809,691,362.24 | 14,053,448,932.74 | 14,996,614,050.65 |
期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 35.49% | 33.64% | 31.59% | 29.15% |