成立日期：2003-12-03 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：14.98亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 104,669,700.00 | 51,797,740.00 | 222,624,300.00 | 163,581,200.00 |
| 本期利润 | 250,565,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.34% | 3.29% | 7.44% | -1.91% |
| 期末数据和指标 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 27,294,060.00 | -46,921,540.00 | -2,896,627.00 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 2,284,512,000.00 | 1,710,126,000.00 | 1,340,149,000.00 | 2,064,380,000.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 0.97 | 1.00 | 0.96 |
| 累计期末指标 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 24.34% | 13.31% | 9.71% | 0.00% |
