成立日期:2003-12-03 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:14.98亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | 136,800,896.27 | -31,908,030.84 | -277,828,963.07 | -302,057,189.92 |
本期利润 | 487,871,372.37 | 220,347,221.69 | -367,585,670.34 | -201,156,557.39 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.26 | 0.11 | -0.20 | -0.12 |
本期加权平均净值利润率 | 27.51% | 13.18% | -21.11% | -11.45% |
本期基金份额净值增长率 | 31.48% | 13.89% | -16.38% | -7.87% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | -198,978,035.32 | -387,592,952.02 | -370,649,564.46 | -404,045,671.21 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.11 | -0.21 | -0.19 | -0.20 |
期末基金资产净值 | 1,902,963,801.45 | 1,773,153,678.71 | 1,618,174,094.95 | 1,826,886,024.23 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 0.94 | 0.83 | 0.91 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 576.10% | 485.65% | 414.22% | 466.55% |