成立日期:2003-12-03 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:14.98亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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本期已实现收益 | -315,760,200.00 | -204,897,400.00 | 538,759,200.00 | 219,314,800.00 |
本期利润 | -183,358,800.00 | -72,261,020.00 | 275,598,200.00 | 115,402,200.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05 | -0.02 | 0.07 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率 | -4.62% | -1.72% | 5.43% | 2.18% |
本期基金份额净值增长率 | -4.76% | -1.56% | 5.29% | 1.93% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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期末可供分配利润 | -755,614,800.00 | -809,992,100.00 | -693,161,300.00 | -1,065,902,000.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.27 | -0.23 | -0.18 | -0.26 |
期末基金资产净值 | 3,207,880,000.00 | 4,073,859,000.00 | 4,644,686,000.00 | 4,814,513,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.14 | 1.17 | 1.19 | 1.15 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 334.04% | 348.63% | 355.74% | 341.19% |