成立日期:2003-12-03 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:14.98亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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本期已实现收益 | -416,482,200.00 | -325,634,100.00 | -407,578,400.00 | -15,770,850.00 |
本期利润 | 423,326,500.00 | 281,926,900.00 | -1,207,149,000.00 | -359,763,400.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.06 | -0.25 | -0.07 |
本期加权平均净值利润率 | 8.49% | 5.64% | -20.74% | -5.86% |
本期基金份额净值增长率 | 8.68% | 5.70% | -19.30% | -5.55% |
期末数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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期末可供分配利润 | -1,392,391,000.00 | -1,332,919,000.00 | -1,029,652,000.00 | -658,068,700.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.30 | -0.29 | -0.22 | -0.14 |
期末基金资产净值 | 5,172,882,000.00 | 5,147,424,000.00 | 4,952,343,000.00 | 5,931,538,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.13 | 1.10 | 1.04 | 1.22 |
累计期末指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 332.84% | 320.97% | 298.27% | 366.13% |