成立日期:2003-12-03 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:14.98亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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本期已实现收益 | 144,592,107.90 | 99,736,425.49 | -62,382,390.84 | 118,974,937.82 |
本期利润 | 278,572,746.27 | 173,835,667.36 | -408,857,579.11 | -176,991,615.23 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.11 | -0.24 | -0.10 |
本期加权平均净值利润率 | 18.74% | 11.59% | -25.27% | -10.08% |
本期基金份额净值增长率 | 20.68% | 12.42% | -22.54% | -9.70% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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期末可供分配利润 | -95,806,767.34 | -148,624,539.68 | -261,546,420.39 | -73,346,812.33 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.06 | -0.09 | -0.16 | -0.04 |
期末基金资产净值 | 1,512,940,818.61 | 1,512,015,126.52 | 1,396,129,795.11 | 1,634,960,917.42 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 0.95 | 0.84 | 0.98 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 532.01% | 488.75% | 423.71% | 510.52% |