成立日期:2003-12-03 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:14.98亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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本期已实现收益 | -407,578,400.00 | -15,770,850.00 | 446,717,400.00 | 199,803,100.00 |
本期利润 | -1,207,149,000.00 | -359,763,400.00 | -88,156,050.00 | -1,339,022,000.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.25 | -0.07 | -0.02 | -0.23 |
本期加权平均净值利润率 | -20.74% | -5.86% | -1.27% | -18.84% |
本期基金份额净值增长率 | -19.30% | -5.55% | -0.94% | -17.57% |
期末数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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期末可供分配利润 | -1,029,652,000.00 | -658,068,700.00 | -677,751,100.00 | -1,026,364,000.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.22 | -0.14 | -0.13 | -0.18 |
期末基金资产净值 | 4,952,343,000.00 | 5,931,538,000.00 | 6,664,862,000.00 | 6,227,119,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.22 | 1.29 | 1.07 |
累计期末指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 298.27% | 366.13% | 393.52% | 310.67% |