成立日期：2003-12-03 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：14.98亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 48,783,890.74 | 50,908,450.34 | 475,469,851.73 | 378,066,912.25 |
| 本期利润 | 138,038,286.70 | 111,894,003.21 | 309,159,133.06 | 328,448,272.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.06 | 0.21 | 0.25 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.74% | 5.39% | 15.25% | 18.20% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.00% | 4.97% | 22.81% | 23.24% |
| 期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 146,057,007.34 | 165,385,808.38 | 580,869,737.46 | 524,819,183.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.29 |
| 期末基金资产净值 | 1,980,018,709.34 | 2,164,925,493.41 | 2,342,922,520.36 | 2,542,015,903.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.19 | 1.41 | 1.41 |
| 累计期末指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 962.49% | 942.34% | 892.96% | 896.48% |
