成立日期：2011-06-17 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：40.26亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,198,281.00 | 6,296,039.00 | -9,607,602.00 | -4,763,719.00 |
| 本期利润 | 364,530.60 | -748,004.80 | 4,091,038.00 | 3,361,048.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% | -0.54% | 1.84% | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.41% | 0.70% | 0.91% | 0.41% |
| 期末数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -5,669,641.00 | -278,074.50 | -7,839,406.00 | -3,823,781.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.02 | 0.00 | -0.05 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 260,911,900.00 | 131,514,900.00 | 152,853,200.00 | 201,447,000.00 |
| 期末基金份额净值 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| 累计期末指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -2.10% | 0.00% | -0.70% | -1.20% |
