成立日期：2011-06-17 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：40.26亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -14,383,805.81 | -1,228,986.61 | -1,295,233.40 | -2,347,911.63 |
| 本期利润 | -26,879,998.60 | -15,696,486.76 | 6,468,344.54 | 1,889,561.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.17 | -0.12 | 0.13 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.00% | -8.49% | 9.43% | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.95% | -5.70% | 11.26% | 3.16% |
| 期末数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 3,230,873.85 | 14,788,496.34 | 13,626,942.72 | 9,898,537.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.09 | 0.23 | 0.21 |
| 期末基金资产净值 | 214,820,256.91 | 207,287,512.31 | 84,543,647.35 | 62,496,700.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.22 | 1.44 | 1.34 |
| 累计期末指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 37.65% | 44.16% | 52.87% | 41.74% |
