成立日期：2011-06-17 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：40.26亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,295,233.40 | -2,347,911.63 | -7,391,831.06 | -7,559,204.99 |
| 本期利润 | 6,468,344.54 | 1,889,561.35 | -8,883,214.09 | -8,863,474.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.04 | -0.15 | -0.15 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.43% | 2.92% | -11.63% | -11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.26% | 3.16% | -9.99% | -9.78% |
| 期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 13,626,942.72 | 9,898,537.38 | 13,743,980.72 | 14,485,306.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.26 |
| 期末基金资产净值 | 84,543,647.35 | 62,496,700.76 | 68,913,279.33 | 73,693,057.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.44 | 1.34 | 1.30 | 1.30 |
| 累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 52.87% | 41.74% | 37.40% | 37.72% |
