成立日期：2011-06-17 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：40.26亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 107,612,463.54 | 46,123,647.92 | -14,383,805.81 | -1,228,986.61 |
| 本期利润 | 241,181,816.26 | 77,037,335.84 | -26,879,998.60 | -15,696,486.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.34 | 0.19 | -0.17 | -0.12 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.96% | 14.22% | -13.00% | -8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.33% | 19.33% | -9.95% | -5.70% |
| 期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 191,983,141.01 | 70,329,758.80 | 3,230,873.85 | 14,788,496.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.14 | 0.02 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 2,127,862,947.42 | 698,229,523.52 | 214,820,256.91 | 207,287,512.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.48 | 1.39 | 1.16 | 1.22 |
| 累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 83.48% | 64.26% | 37.65% | 44.16% |
