成立日期：2011-06-17 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：40.26亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 58,775,510.00 | 4,318,380.00 | 6,198,281.00 | 6,296,039.00 |
| 本期利润 | 170,210,700.00 | 12,639,930.00 | 364,530.60 | -748,004.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.91 | 0.06 | 0.00 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 80.57% | 6.41% | 0.29% | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.23% | 5.52% | -1.41% | 0.70% |
| 期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 73,252,710.00 | 470,988.00 | -5,669,641.00 | -278,074.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 588,848,800.00 | 148,772,500.00 | 260,911,900.00 | 131,514,900.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.68 | 1.03 | 0.98 | 1.00 |
| 累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 78.40% | 3.30% | -2.10% | 0.00% |
