徽商期货—基金理财

汇添富安心中国债券A（000395）单位净值（2024-03-04）：1.4011（0.05%）购买

成立日期：2013-11-22 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.80亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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汇添富安心中国债券A2015年4季度股票投资明细截止至：2015-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101451048	14锦江MTN001	6.72%	2,097.80
2	101558024	15华润药MTN001	6.67%	2,081.80
3	101553036	15北控集MTN001	6.49%	2,025.40
4	011551002	15中船SCP002	6.43%	2,006.20
5	101456009	14北车MTN002	3.49%	1,088.60

汇添富安心中国债券A2015年3季度股票投资明细截止至：2015-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101456009	14北车MTN002	4.71%	1,068.00
2	140303	14进出03	4.69%	1,063.70
3	101459034	14中航集MTN001	4.64%	1,051.70
4	101552006	15三峡MTN001	4.63%	1,048.50
5	101456060	14国开投MTN002	4.62%	1,047.50

汇添富安心中国债券A2015年2季度股票投资明细截止至：2015-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	140303	14进出03	4.66%	1,059.50
2	101456009	14北车MTN002	4.64%	1,054.00
3	101456060	14国开投MTN002	4.58%	1,040.10
4	122355	14齐鲁债	4.52%	1,026.00

汇添富安心中国债券A2015年1季度股票投资明细截止至：2015-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	140303	14进出03	5.76%	1,039.90
2	101456009	14北车MTN002	5.70%	1,029.30
3	101456060	14国开投MTN002	5.62%	1,016.00
4	1282164	12华电股MTN1	5.56%	1,004.90
5	041469045	14中材CP002	5.56%	1,004.90
6	122355	14齐鲁债	5.56%	1,004.50