成立日期:2013-11-22 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:0.80亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180210 | 18国开10 | 3.82% | 1,031.30 |
2 | 1826002 | 18汇丰银行01 | 3.80% | 1,027.20 |
3 | 112647 | 18招商R1 | 3.79% | 1,024.80 |
4 | 143705 | 18蓝星01 | 3.79% | 1,023.90 |
5 | 143685 | 18中证G1 | 3.79% | 1,022.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 112358 | 16BOE01 | 4.19% | 1,074.95 |
2 | 122934 | 09南山2 | 3.99% | 1,024.40 |
3 | 1822014 | 18福特汽车02 | 3.98% | 1,021.70 |
4 | 1826002 | 18汇丰银行01 | 3.97% | 1,019.50 |
5 | 112647 | 18招商R1 | 3.97% | 1,020.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 112358 | 16BOE01 | 4.89% | 1,156.01 |
2 | 180205 | 18国开05 | 4.43% | 1,048.70 |
3 | 122934 | 09南山2 | 4.31% | 1,019.80 |
4 | 112647 | 18招商R1 | 4.27% | 1,010.60 |
5 | 101753026 | 17华能集 | 4.26% | 1,008.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 136446 | 16电投02 | 6.73% | 1,295.58 |
2 | 101459034 | 14中航集MTN001 | 5.26% | 1,013.00 |
3 | 101456009 | 14北车MTN002 | 5.25% | 1,009.70 |
4 | 101559018 | 15南瑞MTN001 | 5.24% | 1,007.90 |
5 | 1382178 | 13沪电气MTN1 | 5.24% | 1,008.90 |
6 | 1382265 | 13青啤MTN1 | 5.24% | 1,007.90 |