成立日期:2013-11-22 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:0.80亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 068005 | 06大唐债 | 5.94% | 1,065.47 |
2 | 2080032 | 20吉利债02 | 5.74% | 1,028.70 |
3 | 102101172 | 21中银投资MTN001 | 5.74% | 1,029.04 |
4 | 2228020 | 22兴业银行02 | 5.73% | 1,026.51 |
5 | 188173 | 21松建01 | 5.68% | 1,017.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 068005 | 06大唐债 | 5.65% | 1,072.50 |
2 | 102002231 | 20申迪MTN003 | 5.55% | 1,053.32 |
3 | 102102025 | 21深圳地铁MTN005 | 5.53% | 1,048.76 |
4 | 1922043 | 19工银投资债04 | 5.53% | 1,048.13 |
5 | 2080032 | 20吉利债02 | 5.48% | 1,039.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 068005 | 06大唐债 | 4.88% | 1,053.73 |
2 | 102001593 | 20诚通控股MTN001A | 4.85% | 1,045.98 |
3 | 102002231 | 20申迪MTN003 | 4.83% | 1,042.65 |
4 | 101801489 | 18沪电气MTN001 | 4.81% | 1,039.23 |
5 | 102102025 | 21深圳地铁MTN005 | 4.80% | 1,035.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 102101172 | 21中银投资MTN001 | 4.78% | 1,040.42 |
2 | 068005 | 06大唐债 | 4.77% | 1,037.45 |
3 | 102001593 | 20诚通控股MTN001A | 4.75% | 1,034.72 |
4 | 102002231 | 20申迪MTN003 | 4.73% | 1,029.77 |
5 | 188173 | 21松建01 | 4.73% | 1,029.77 |