徽商期货—基金理财

汇添富安心中国债券A（000395）单位净值（2024-03-04）：1.4011（0.05%）购买

成立日期：2013-11-22 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.80亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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汇添富安心中国债券A2019年4季度股票投资明细截止至：2019-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112719	18电科01	4.29%	1,021.10
2	143576	18光证G2	4.28%	1,018.70
3	143662	18国电02	4.28%	1,019.90
4	101800798	18广州地铁MTN003	4.27%	1,016.70
5	101900630	19京国资MTN001	4.27%	1,016.10

汇添富安心中国债券A2019年3季度股票投资明细截止至：2019-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	143064	17邮政02	5.31%	1,257.38
2	143685	18中证G1	4.33%	1,023.80
3	143662	18国电02	4.32%	1,022.70
4	143634	18中冶01	4.32%	1,021.90
5	101801498	18海淀国资MTN002	4.32%	1,021.60
6	143576	18光证G2	4.32%	1,021.60

汇添富安心中国债券A2019年2季度股票投资明细截止至：2019-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	190210	19国开10	8.67%	2,006.40
2	143064	17邮政02	5.45%	1,260.75
3	143340	17老窖01	4.42%	1,024.40
4	143685	18中证G1	4.42%	1,023.90
5	101780008	17招商蛇口MTN002	4.42%	1,023.20

汇添富安心中国债券A2019年1季度股票投资明细截止至：2019-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	143685	18中证G1	3.94%	1,028.70
2	143662	18国电02	3.93%	1,026.20
3	112719	18电科01	3.92%	1,022.70
4	1080057	10广核债	3.92%	1,022.50
5	143623	18粤电01	3.92%	1,023.40