徽商期货—基金理财

汇添富安心中国债券A（000395）单位净值（2024-03-04）：1.4011（0.05%）购买

成立日期：2013-11-22 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.80亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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汇添富安心中国债券A2016年4季度股票投资明细截止至：2016-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101456009	14北车MTN002	5.26%	1,047.10
2	140303	14进出03	5.21%	1,037.20
3	101459034	14中航集MTN001	5.21%	1,037.60
4	101456060	14国开投MTN002	5.20%	1,035.20
5	101464018	14湘高速MTN001	5.16%	1,026.60

汇添富安心中国债券A2016年3季度股票投资明细截止至：2016-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101558024	15华润药MTN001	9.92%	2,081.20
2	101456009	14北车MTN002	5.11%	1,071.60
3	101464018	14湘高速MTN001	5.10%	1,070.60
4	101459034	14中航集MTN001	5.07%	1,064.00
5	101456060	14国开投MTN002	5.06%	1,062.40

汇添富安心中国债券A2016年2季度股票投资明细截止至：2016-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101558024	15华润药MTN001	7.89%	2,082.00
2	101553036	15北控集MTN001	7.69%	2,030.80
3	101459034	14中航集MTN001	4.06%	1,071.80
4	101456009	14北车MTN002	4.06%	1,070.50
5	101456060	14国开投MTN002	4.05%	1,069.20

汇添富安心中国债券A2016年1季度股票投资明细截止至：2016-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101451048	14锦江MTN001	6.51%	2,103.80
2	101558024	15华润药MTN001	6.45%	2,085.20
3	101553036	15北控集MTN001	6.30%	2,036.60
4	011551002	15中船SCP002	6.22%	2,007.80
5	101456009	14北车MTN002	3.33%	1,074.90