成立日期:2013-11-22 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:0.80亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101456009 | 14北车MTN002 | 5.36% | 1,014.90 |
2 | 140303 | 14进出03 | 5.32% | 1,007.00 |
3 | 101459034 | 14中航集MTN001 | 5.31% | 1,005.50 |
4 | 1382178 | 13沪电气MTN1 | 5.31% | 1,004.80 |
5 | 101559018 | 15南瑞MTN001 | 5.29% | 1,002.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101456009 | 14北车MTN002 | 5.36% | 1,022.50 |
2 | 140303 | 14进出03 | 5.34% | 1,017.90 |
3 | 101464018 | 14湘高速MTN001 | 5.33% | 1,016.80 |
4 | 101459034 | 14中航集MTN001 | 5.32% | 1,014.40 |
5 | 1382178 | 13沪电气MTN1 | 5.27% | 1,005.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101459034 | 14中航集MTN001 | 5.32% | 1,026.40 |
2 | 101456009 | 14北车MTN002 | 5.31% | 1,024.20 |
3 | 101456060 | 14国开投MTN002 | 5.31% | 1,023.70 |
4 | 140303 | 14进出03 | 5.30% | 1,021.60 |
5 | 101464018 | 14湘高速MTN001 | 5.28% | 1,018.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101459034 | 14中航集MTN001 | 5.30% | 1,029.50 |
2 | 140303 | 14进出03 | 5.29% | 1,027.30 |
3 | 101456009 | 14北车MTN002 | 5.29% | 1,028.10 |
4 | 101456060 | 14国开投MTN002 | 5.28% | 1,026.80 |
5 | 101464018 | 14湘高速MTN001 | 5.25% | 1,019.50 |