徽商期货—基金理财

汇添富安心中国债券A（000395）单位净值（2024-03-04）：1.4011（0.05%）购买

成立日期：2013-11-22 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.80亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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汇添富安心中国债券A2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	068005	06大唐债	4.72%	1,048.20
2	2080032	20吉利债02	4.61%	1,024.80
3	2128012	21浦发银行01	4.59%	1,020.10
4	102101172	21中银投资MTN001	4.59%	1,019.80
5	102002231	20申迪MTN003	4.59%	1,020.40

汇添富安心中国债券A2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	163146	20津投03	8.73%	1,959.60
2	068005	06大唐债	4.61%	1,036.10
3	102002241	20青岛城投MTN004	4.56%	1,024.00
4	102002231	20申迪MTN003	4.56%	1,022.90

汇添富安心中国债券A2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	163146	20津投03	8.79%	1,938.00
2	102002231	20申迪MTN003	4.62%	1,017.80
3	102002241	20青岛城投MTN004	4.62%	1,019.00
4	102002212	20广州地铁MTN003	4.61%	1,016.50
5	102001593	20诚通控股MTN001A	4.60%	1,013.60

汇添富安心中国债券A2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	163146	20津投03	8.76%	1,923.60
2	101801067	18豫园商城MTN002	4.63%	1,015.40
3	102002231	20申迪MTN003	4.61%	1,011.10
4	102002241	20青岛城投MTN004	4.61%	1,012.40
5	102002212	20广州地铁MTN003	4.60%	1,010.70