成立日期:2013-12-03 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:17.13亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 018001 | 国开1301 | 10.55% | 1,951.87 |
2 | 122921 | 10郴州债 | 9.63% | 1,781.80 |
3 | 124006 | PR绍城投 | 8.48% | 1,568.89 |
4 | 110023 | 民生转债 | 1.50% | 276.54 |
5 | 110017 | 中海转债 | 0.82% | 150.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 018001 | 国开1301 | 14.00% | 2,732.75 |
2 | 122921 | 10郴州债 | 12.55% | 2,450.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 140418 | 14农发18 | 10.34% | 3,069.30 |
2 | 018001 | 国开1301 | 9.48% | 2,814.58 |
3 | 041360080 | 13鲁商CP002 | 6.83% | 2,026.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 041360080 | 13鲁商CP002 | 5.35% | 2,018.40 |
2 | 041356007 | 13穗地铁CP001 | 5.34% | 2,014.20 |
3 | 041359039 | 13镇城投CP001 | 5.34% | 2,012.00 |
4 | 011428002 | 14北车SCP002 | 5.33% | 2,007.20 |
5 | 011417001 | 14华电SCP001 | 5.33% | 2,009.80 |