成立日期:2013-12-03 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:17.13亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019536 | 16国债08 | 11.64% | 2,042.00 |
2 | 102102081 | 21邮政MTN006 | 5.78% | 1,013.40 |
3 | 101756018 | 17滇城投MTN001 | 5.78% | 1,013.30 |
4 | 188082 | 21葛洲01 | 5.78% | 1,013.60 |
5 | 175789 | GC国能01 | 5.77% | 1,012.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 188343 | 21国电02 | 5.79% | 2,008.40 |
2 | 019649 | 21国债01 | 5.77% | 2,001.60 |
3 | 163337 | 20邮政01 | 5.77% | 2,001.00 |
4 | 163253 | 20电信01 | 5.77% | 1,999.60 |
5 | 152427 | 20沪建01 | 5.17% | 1,792.80 |
6 | 110051 | 中天转债 | 1.03% | 358.81 |
7 | 127027 | 靖远转债 | 1.00% | 347.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2028047 | 20交通银行02 | 7.07% | 3,033.60 |
2 | 210312 | 21进出12 | 7.02% | 3,011.40 |
3 | 019649 | 21国债01 | 5.50% | 2,358.65 |
4 | 200005 | 20附息国债05 | 4.51% | 1,934.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200207 | 20国开07 | 6.66% | 3,988.80 |
2 | 019649 | 21国债01 | 5.00% | 2,997.60 |
3 | 102000363 | 20汇金MTN003 | 4.96% | 2,970.30 |
4 | 163637 | 20沪开01 | 3.30% | 1,975.60 |
5 | 102001109 | 20中石化MTN003 | 3.27% | 1,960.00 |
6 | 128029 | 太阳转债 | 0.99% | 591.51 |
7 | 128017 | 金禾转债 | 0.98% | 584.90 |