成立日期:2013-12-03 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:17.13亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20国债10 | 5.43% | 3,457.10 |
2 | 102000363 | 20汇金MTN003 | 4.67% | 2,976.60 |
3 | 200006 | 20附息国债06 | 4.52% | 2,879.70 |
4 | 101753017 | 17华能MTN001 | 3.22% | 2,049.80 |
5 | 200207 | 20国开07 | 3.14% | 2,002.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019627 | 20国债01 | 6.35% | 3,096.90 |
2 | 152403 | 20吉利02 | 3.98% | 1,942.20 |
3 | 1580098 | 15阳江债 | 3.39% | 1,651.20 |
4 | 1680426 | 16瓯海新城债 | 3.30% | 1,608.40 |
5 | 019640 | 20国债10 | 2.78% | 1,356.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 200201 | 20国开01 | 5.99% | 3,004.20 |
2 | 127451 | G17龙湖1 | 4.01% | 2,012.60 |
3 | 102000124 | 20科伦(疫情防控债)MTN001 | 3.97% | 1,993.80 |
4 | 152403 | 20吉利02 | 3.93% | 1,969.40 |
5 | 149062 | 20老窖01 | 3.93% | 1,969.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190215 | 19国开15 | 10.20% | 5,164.00 |
2 | 200201 | 20国开01 | 5.95% | 3,014.70 |
3 | 127451 | G17龙湖1 | 3.98% | 2,017.20 |
4 | 149062 | 20老窖01 | 3.96% | 2,004.20 |
5 | 163193 | 20能源02 | 3.95% | 1,999.00 |
6 | 110057 | 现代转债 | 1.28% | 647.64 |
7 | 128075 | 远东转债 | 1.01% | 512.78 |
8 | 127013 | 创维转债 | 0.91% | 459.00 |
9 | 127007 | 湖广转债 | 0.91% | 458.64 |
10 | 123002 | 国祯转债 | 0.87% | 439.67 |
11 | 128074 | 游族转债 | 0.75% | 381.39 |
12 | 128064 | 司尔转债 | 0.60% | 303.77 |
13 | 113019 | 玲珑转债 | 0.49% | 250.46 |
14 | 113020 | 桐昆转债 | 0.46% | 231.94 |
15 | 128048 | 张行转债 | 0.46% | 235.02 |
16 | 110052 | 贵广转债 | 0.42% | 213.75 |
17 | 127012 | 招路转债 | 0.34% | 173.09 |
18 | 128046 | 利尔转债 | 0.14% | 71.92 |
19 | 128019 | 久立转2 | 0.09% | 44.81 |