徽商期货—基金理财

汇添富双利增强债券A（000406）单位净值（2024-03-04）：1.0415（0.24%）购买

成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

汇添富双利增强债券A2017年4季度股票投资明细截止至：2017-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	111709524	17浦发银行CD524	10.85%	4,875.50
2	018005	国开1701	7.04%	3,164.48
3	011754162	17国电SCP007	6.67%	2,996.40
4	011775005	17招商局SCP002	6.67%	2,999.40
5	143114	17电投01	6.65%	2,987.70
6	113010	江南转债	1.22%	550.25
7	127004	模塑转债	0.76%	341.14
8	110032	三一转债	0.18%	78.86

汇添富双利增强债券A2017年3季度股票投资明细截止至：2017-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	011771003	17首钢SCP002	6.71%	5,022.50
2	041653066	16首机场股CP001	6.71%	5,020.00
3	011751051	17光明SCP002	6.70%	5,015.50
4	011756033	17大唐集SCP005	6.69%	5,010.50
5	136515	16疏浚02	6.50%	4,867.00
6	113010	江南转债	0.71%	528.40

汇添富双利增强债券A2017年2季度股票投资明细截止至：2017-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112303	15京威债	8.51%	1,994.80
2	124609	14常德投	7.16%	1,678.76
3	112208	14华邦01	6.60%	1,546.95
4	112230	14司尔01	4.36%	1,022.40
5	127011	14鹰投债	4.35%	1,018.90

汇添富双利增强债券A2017年1季度股票投资明细截止至：2017-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112303	15京威债	7.92%	1,997.80
2	124609	PR常德投	6.72%	1,693.89
3	124604	PR富阳02	6.71%	1,691.60
4	112208	14华邦01	6.12%	1,542.75
5	124828	14日经开	4.11%	1,036.70