徽商期货—基金理财

汇添富双利增强债券A（000406）单位净值（2024-03-04）：1.0415（0.24%）购买

成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	143574	18杭金02	5.17%	1,043.10
2	143448	18大华01	5.10%	1,029.40
3	122659	12石油06	5.08%	1,025.90
4	112297	15粤科债	5.02%	1,012.90
5	112550	17科伦02	4.99%	1,008.30
6	113020	桐昆转债	1.53%	308.30
7	128016	雨虹转债	1.16%	233.23
8	127012	招路转债	1.13%	228.79
9	113014	林洋转债	0.87%	174.86
10	123021	万信转2	0.67%	135.63
11	127007	湖广转债	0.66%	134.24
12	113520	百合转债	0.59%	118.10
13	123016	洲明转债	0.39%	78.47
14	123020	富祥转债	0.38%	76.39
15	110052	贵广转债	0.35%	70.27
16	128046	利尔转债	0.34%	69.28
17	113011	光大转债	0.31%	63.58
18	128045	机电转债	0.30%	61.51
19	110057	现代转债	0.11%	21.38
20	128068	和而转债	0.11%	21.27
21	123017	寒锐转债	0.07%	14.97
22	113518	顾家转债	0.03%	6.23
23	128065	雅化转债	0.03%	6.29
24	123009	星源转债	0.03%	6.21
25	128067	一心转债	0.03%	5.73
26	123025	精测转债	0.00%	0.86

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	143448	18大华01	6.88%	1,048.30
2	143574	18杭金02	6.82%	1,039.50
3	122659	12石油06	6.74%	1,027.50
4	112277	15金街03	6.65%	1,012.70
5	112550	17科伦02	6.64%	1,012.10
6	113014	林洋转债	1.57%	238.56
7	113505	杭电转债	1.07%	162.74
8	128016	雨虹转债	1.06%	161.03
9	127007	湖广转债	0.88%	134.11
10	113520	百合转债	0.87%	132.34
11	128032	双环转债	0.56%	85.99
12	113525	台华转债	0.50%	75.43
13	110034	九州转债	0.49%	74.54
14	128046	利尔转债	0.42%	64.08
15	128045	机电转债	0.40%	60.22
16	113012	骆驼转债	0.34%	51.17
17	127012	招路转债	0.32%	49.34
18	123003	蓝思转债	0.22%	34.04
19	110051	中天转债	0.09%	13.75
20	123020	富祥转债	0.08%	11.92

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	143373	18核建02	7.92%	2,046.60
2	112566	17涪陵01	7.83%	2,024.20
3	101801418	18长电MTN001	7.82%	2,022.20
4	143448	18大华01	4.03%	1,041.10
5	143574	18杭金02	3.99%	1,030.50
6	113020	桐昆转债	2.76%	712.92
7	113014	林洋转债	1.61%	416.53
8	110046	圆通转债	1.12%	289.33
9	128016	雨虹转债	0.93%	240.70
10	113520	百合转债	0.91%	235.71
11	127007	湖广转债	0.85%	219.58
12	113019	玲珑转债	0.84%	218.42
13	128047	光电转债	0.82%	211.06
14	113505	杭电转债	0.81%	209.50
15	110034	九州转债	0.61%	158.84
16	113012	骆驼转债	0.59%	152.24
17	113517	曙光转债	0.59%	151.69
18	113525	台华转债	0.41%	106.53
19	128035	大族转债	0.40%	103.36
20	128032	双环转债	0.36%	93.15
21	128046	利尔转债	0.31%	81.42
22	128045	机电转债	0.22%	57.73
23	110042	航电转债	0.22%	56.91
24	110048	福能转债	0.22%	55.69

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	143373	18核建02	6.49%	2,052.20
2	112566	17涪陵01	6.40%	2,023.00
3	101801418	18长电MTN001	6.39%	2,021.40
4	180216	18国开16	6.33%	2,000.80
5	112208	14华邦01	4.68%	1,479.30
6	123006	东财转债	2.09%	662.49
7	113014	林洋转债	1.46%	460.14
8	113512	景旺转债	1.43%	452.10
9	113517	曙光转债	0.79%	250.46
10	128016	雨虹转债	0.78%	245.78
11	127007	湖广转债	0.76%	240.50
12	113019	玲珑转债	0.71%	225.94
13	113009	广汽转债	0.70%	220.52
14	110034	九州转债	0.70%	220.84
15	113505	杭电转债	0.68%	215.74
16	113012	骆驼转债	0.54%	170.93
17	128035	大族转债	0.42%	133.48
18	128032	双环转债	0.34%	106.80
19	128045	机电转债	0.20%	61.76
20	110042	航电转债	0.19%	61.53