成立日期:2013-12-03 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:17.13亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 2122008 | 21交银租赁债01 | 4.18% | 16,603.52 |
2 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 3.13% | 12,405.40 |
3 | 2222006 | 22中银金融债01 | 3.01% | 11,940.31 |
4 | 220206 | 22国开06 | 2.80% | 11,115.29 |
5 | 2228020 | 22兴业银行02 | 2.59% | 10,265.09 |
6 | 123107 | 温氏转债 | 0.11% | 454.38 |
7 | 127045 | 牧原转债 | 0.04% | 165.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 6.03% | 3,073.16 |
2 | 2128035 | 21华夏银行02 | 4.08% | 2,078.37 |
3 | 102103134 | 21京国资MTN003 | 4.07% | 2,074.78 |
4 | 102103189 | 21中银投资MTN002 | 4.07% | 2,075.93 |
5 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 4.05% | 2,065.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 1480527 | 14京保障房债 | 5.52% | 1,053.35 |
2 | 1922034 | 19建信金融债02 | 5.45% | 1,040.83 |
3 | 1480229 | 14首发债 | 5.42% | 1,034.19 |
4 | 102101769 | 21国电MTN004 | 5.41% | 1,031.99 |
5 | 102101794 | 21中车集MTN001 | 5.40% | 1,031.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 188082 | 21葛洲01 | 7.37% | 1,037.17 |
2 | 122659 | 12石油06 | 7.36% | 1,035.42 |
3 | 155389 | 19南网01 | 7.33% | 1,030.32 |
4 | 188185 | GC华电03 | 7.33% | 1,030.72 |
5 | 188377 | 国电投06 | 7.28% | 1,024.03 |