成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型 大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 040212 | 04国开12 | 8.01% | 4,053.60 |
2 | 020014 | 02国债14 | 0.16% | 82.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 010007 | 01国债7 | 0.46% | 216.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 040005 | 04国债05 | 3.57% | 2,850.00 |
2 | 125488 | 晨鸣转债 | 2.52% | 2,012.37 |