成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型 大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 110245 | 11国开45 | 5.09% | 9,832.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 110019 | 11附息国债19 | 3.40% | 10,057.00 |
2 | 110245 | 11国开45 | 3.33% | 9,839.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 1001077 | 10央行票据77 | 3.11% | 9,768.00 |