成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型 大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 140357 | 14进出57 | 2.42% | 4,005.60 |
2 | 140204 | 14国开04 | 1.81% | 3,000.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 140357 | 14进出57 | 2.34% | 3,999.60 |
2 | 140204 | 14国开04 | 1.76% | 3,007.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 130236 | 13国开36 | 2.98% | 5,001.00 |
2 | 140204 | 14国开04 | 1.80% | 3,013.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 130236 | 13国开36 | 2.97% | 4,994.50 |
2 | 140204 | 14国开04 | 1.79% | 3,004.20 |