徽商期货—基金理财

大成精选增值（090004）单位净值（2024-03-04）：1.5382（0.85%）购买

成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

大成精选增值2009年2季度股票投资明细截止至：2009-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	009908	99国债(8)	0.70%	2,517.50

大成精选增值2009年1季度股票投资明细截止至：2009-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	009908	99国债(8)	0.92%	2,531.50