成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型 大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 0801053 | 08央行票据53 | 4.76% | 10,701.00 |
2 | 0801035 | 08央行票据35 | 4.74% | 10,669.00 |
3 | 080218 | 08国开18 | 4.66% | 10,471.00 |
4 | 0801095 | 08央行票据95 | 4.35% | 9,789.00 |
5 | 009908 | 99国债(8) | 1.13% | 2,541.25 |
6 | 9908 | 99国债⑻ | 1.13% | 2,541.25 |
7 | 125528 | 柳工转债 | 0.11% | 249.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 009908 | 99国债(8) | 0.79% | 2,000.60 |