徽商期货—基金理财

大成月添利债券B（091021）单位净值（2024-03-04）：1.0794（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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大成月添利债券B2014年4季度股票投资明细截止至：2014-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	011489002	14鞍钢股SCP002	3.96%	7,009.88
2	011499056	14豫能源SCP002	3.96%	6,998.28
3	041458049	14中铝业CP003	2.84%	5,017.35
4	011473006	14鲁高速SCP006	2.84%	5,023.07
5	011495001	14中化工SCP001	2.84%	5,017.39
6	041464036	14张资产CP001	2.84%	5,028.38
7	140374	14进出74	2.79%	4,941.38
8	041454052	14巨化CP001	2.27%	4,023.07
9	041462006	14南通国投CP001	2.27%	4,015.24
10	140218	14国开18	2.26%	4,004.70

大成月添利债券B2014年3季度股票投资明细截止至：2014-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	041358093	13魏桥CP003	5.68%	6,055.58
2	011473006	14鲁高速SCP006	4.69%	4,998.87
3	041458049	14中铝业CP003	4.69%	4,999.68
4	011489002	14鞍钢股SCP002	4.69%	5,000.30
5	041462006	14南通国投CP001	3.78%	4,035.73
6	041464020	14欧亚CP001	2.84%	3,025.14
7	041453047	14武钢CP001	2.82%	3,013.69
8	041463015	14首钢CP001	2.82%	3,005.15
9	041355042	13龙岩交通CP001	2.81%	3,000.03
10	011415001	14中铝业SCP001	2.81%	3,000.02

大成月添利债券B2014年2季度股票投资明细截止至：2014-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	041366013	13淮南矿业CP002	3.89%	5,011.52
2	041464020	14欧亚CP001	2.34%	3,014.17
3	011415001	14中铝业SCP001	2.33%	3,000.06
4	041355042	13龙岩交通CP001	2.33%	3,000.07
5	041453047	14武钢CP001	2.33%	3,000.09
6	011437003	14中建材SCP003	2.33%	3,000.00
7	011424001	14中冶SCP001	2.33%	2,999.67
8	140207	14国开07	2.33%	2,997.65
9	130236	13国开36	2.32%	2,994.44
10	041364047	13青岛城投CP002	1.57%	2,020.51

大成月添利债券B2014年1季度股票投资明细截止至：2014-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	041360019	13广田CP001	2.54%	3,002.33
2	041454009	14南山集CP001	2.53%	3,000.11
3	130311	13进出11	2.53%	2,989.54
4	011424001	14中冶SCP001	2.53%	2,998.97
5	041355042	13龙岩交通CP001	2.53%	3,000.10
6	011415001	14中铝业SCP001	2.53%	3,000.10
7	130236	13国开36	2.52%	2,985.96
8	041358046	13江山股份CP001	1.70%	2,010.56
9	041362013	13天士力集CP001	1.69%	2,005.97
10	041453016	14蒙西水泥CP001	1.69%	2,000.10