徽商期货—基金理财

大成月添利债券B（091021）单位净值（2024-03-04）：1.0794（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

大成月添利债券B2020年4季度股票投资明细截止至：2020-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	209961	20贴现国债61	87.60%	3,978.00

大成月添利债券B2020年3季度股票投资明细截止至：2020-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	209945	20贴现国债45	86.56%	4,972.00

大成月添利债券B2020年1季度股票投资明细截止至：2020-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	111915593	19民生银行CD593	6.14%	59,643.02
2	190405	19农发05	3.81%	36,985.01
3	112095307	20东莞银行CD072	2.93%	28,471.85
4	112095298	20江苏紫金农商行CD018	2.06%	19,978.69
5	112095360	20唐山银行	2.06%	19,978.69
6	112095289	20洛阳银行CD024	2.06%	19,978.69
7	111905220	19建设银行CD220	2.05%	19,879.75
8	111908272	19中信银行CD272	2.05%	19,884.38
9	112094967	20中原银行CD071	1.54%	14,933.92
10	112095958	20富滇银行CD081	1.54%	14,920.98