徽商期货—基金理财

大成月添利债券B（091021）单位净值（2024-03-04）：1.0794（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210218	21国开18	57.01%	2,009.20
2	170304	17进出04	28.49%	1,004.10
3	210306	21进出06	28.35%	999.30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	219944	21贴现国债44	37.13%	1,990.60
2	190208	19国开08	18.95%	1,015.80
3	190202	19国开02	18.69%	1,002.30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200309	20进出09	59.77%	3,901.56
2	200406	20农发06	36.77%	2,400.00

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180208	18国开08	95.45%	4,106.56