徽商期货—基金理财

大成月添利债券B（091021）单位净值（2024-03-04）：1.0794（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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大成月添利债券B2022年4季度股票投资明细截止至：2022-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180411	18农发11	17.64%	1,044.78
2	220312	22进出12	17.11%	1,013.78
3	092218003	22农发清发03	17.09%	1,012.07
4	220306	22进出06	16.96%	1,004.58
5	112214152	22江苏银行CD152	16.58%	982.33

大成月添利债券B2022年3季度股票投资明细截止至：2022-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210202	21国开02	29.08%	3,100.25
2	2203688	22进出688	28.07%	2,993.05
3	200203	20国开03	9.79%	1,043.96
4	220201	22国开01	9.53%	1,016.04
5	220312	22进出12	9.48%	1,011.31

大成月添利债券B2022年2季度股票投资明细截止至：2022-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210306	21进出06	39.28%	2,037.48
2	2203679	22进出679	38.41%	1,992.79
3	210407	21农发07	19.65%	1,019.10

大成月添利债券B2022年1季度股票投资明细截止至：2022-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210306	21进出06	60.32%	2,024.31
2	210407	21农发07	30.19%	1,013.09