徽商期货—基金理财

大成月添利债券B（091021）单位净值（2024-03-04）：1.0794（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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大成月添利债券B2015年4季度股票投资明细截止至：2015-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	111520076	15广发银行CD076	5.39%	9,925.45
2	041572016	15兰城投CP001	2.72%	5,003.64
3	071517004	15东北证券CP004	2.71%	4,999.21
4	011537013	15中建材SCP013	2.71%	4,993.38
5	011548003	15中节能SCP003	2.71%	4,996.57
6	011533015	15五矿SCP015	2.71%	4,997.65
7	111507145	15招行CD145	2.70%	4,963.99
8	111510320	15兴业CD320	2.70%	4,964.66
9	111509225	15浦发CD225	2.69%	4,957.52
10	111510330	15兴业CD330	2.69%	4,957.52

大成月添利债券B2015年3季度股票投资明细截止至：2015-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	071507006	15中信建投CP006	3.63%	4,999.04
2	111510330	15兴业CD330	3.57%	4,913.50
3	111509225	15浦发CD225	3.57%	4,913.50
4	041558027	15苏通桥CP001	2.91%	4,007.51
5	041458082	14鲁宏桥CP004	2.90%	3,996.86
6	041564033	15张资产CP001	2.90%	3,996.97
7	011599625	15中兴通讯SCP001	2.90%	3,998.73
8	150211	15国开11	2.18%	3,009.24
9	011599428	15首发SCP001	2.18%	2,999.28
10	011599203	15鲁高速股SCP001	2.18%	2,999.58

大成月添利债券B2015年2季度股票投资明细截止至：2015-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	071511004	15国信证券CP004	4.17%	4,999.85
2	071504005	15广发CP005	4.17%	4,999.74
3	011590005	15苏交通SCP005	4.17%	4,999.98
4	041558027	15苏通桥CP001	3.34%	4,010.94
5	041564033	15张资产CP001	3.33%	3,995.75
6	041458082	14鲁宏桥CP004	3.32%	3,988.89
7	071524003	15东兴证券CP003	2.50%	3,001.87
8	071542004	15西部证券CP004	2.50%	3,001.93
9	011586005	15光明SCP005	2.50%	2,999.66
10	071523002	15长城证券CP002	2.50%	2,999.94

大成月添利债券B2015年1季度股票投资明细截止至：2015-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	011489002	14鞍钢股SCP002	6.09%	7,002.72
2	041458049	14中铝业CP003	4.36%	5,008.51
3	140374	14进出74	4.34%	4,984.20
4	041458082	14鲁宏桥CP004	3.46%	3,981.11
5	041469051	14中纺CP001	2.62%	3,012.20
6	041452047	14南方水泥CP004	2.62%	3,014.66
7	041463015	14首钢CP001	2.62%	3,011.62
8	041461034	14万向CP001	2.62%	3,007.22
9	041464020	14欧亚CP001	2.61%	3,000.00
10	041453108	14昆钢CP003	2.61%	2,999.25