成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111872114 | 18徽商银行CD200 | 3.45% | 49,198.82 |
| 2 | 180407 | 18农发07 | 2.93% | 41,854.74 |
| 3 | 111821294 | 18渤海银行CD294 | 2.09% | 29,813.91 |
| 4 | 111872183 | 18徽商银行CD205 | 2.09% | 29,774.69 |
| 5 | 111819458 | 18恒丰银行CD458 | 1.73% | 24,679.63 |
| 6 | 111821279 | 18渤海银行CD279 | 1.66% | 23,663.93 |
| 7 | 140422 | 14农发22 | 1.55% | 22,121.48 |
| 8 | 111809276 | 18浦发银行CD276 | 1.39% | 19,862.40 |
| 9 | 111819509 | 18恒丰银行CD509 | 1.39% | 19,862.75 |
| 10 | 111884252 | 18南京银行CD107 | 1.38% | 19,706.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111815482 | 18民生银行CD482 | 3.44% | 49,702.35 |
| 2 | 111885703 | 18东莞农村商业银行CD094 | 2.75% | 39,757.63 |
| 3 | 111885390 | 18成都农商银行CD016 | 2.07% | 29,959.00 |
| 4 | 111885670 | 18盛京银行CD396 | 2.06% | 29,816.24 |
| 5 | 111821294 | 18渤海银行CD294 | 2.05% | 29,563.97 |
| 6 | 111809192 | 18浦发银行CD192 | 1.71% | 24,760.42 |
| 7 | 111818175 | 18华夏银行CD175 | 1.71% | 24,760.42 |
| 8 | 150223 | 15国开23 | 1.66% | 24,007.22 |
| 9 | 111821279 | 18渤海银行CD279 | 1.62% | 23,450.21 |
| 10 | 111884755 | 18东莞银行CD109 | 1.38% | 19,889.89 |
| 11 | 111809196 | 18浦发银行CD196 | 1.37% | 19,807.88 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111818165 | 18华夏银行CD165 | 4.57% | 69,383.55 |
| 2 | 111817123 | 18光大银行CD123 | 3.66% | 55,516.66 |
| 3 | 111808169 | 18中信银行CD169 | 3.65% | 55,463.27 |
| 4 | 111808163 | 18中信银行CD163 | 1.96% | 29,735.75 |
| 5 | 111808166 | 18中信银行CD166 | 1.96% | 29,730.35 |
| 6 | 111811166 | 18平安银行CD166 | 1.96% | 29,730.35 |
| 7 | 111810263 | 18兴业银行CD263 | 1.70% | 25,791.48 |
| 8 | 111811172 | 18平安银行CD172 | 1.63% | 24,761.31 |
| 9 | 111809192 | 18浦发银行CD192 | 1.61% | 24,484.30 |
| 10 | 111818175 | 18华夏银行CD175 | 1.61% | 24,484.30 |
| 11 | 111807141 | 18招商银行CD141 | 1.57% | 23,770.86 |
| 12 | 111809148 | 18浦发银行CD148 | 1.31% | 19,878.14 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111809074 | 18浦发银行CD074 | 10.82% | 84,204.36 |
| 2 | 111820062 | 18广发银行CD062 | 6.36% | 49,497.03 |
| 3 | 111816091 | 18上海银行CD091 | 6.36% | 49,489.79 |
| 4 | 111815111 | 18民生银行CD111 | 5.09% | 39,595.96 |
| 5 | 111815117 | 18民生银行CD117 | 3.81% | 29,695.96 |
| 6 | 111809067 | 18浦发银行CD067 | 2.55% | 19,823.22 |
| 7 | 111894142 | 18天津银行CD093 | 2.54% | 19,796.31 |
| 8 | 111894140 | 18成都银行CD080 | 2.54% | 19,795.01 |
| 9 | 111894130 | 18盛京银行CD115 | 1.27% | 9,896.01 |
| 10 | 111893846 | 18盛京银行CD105 | 1.27% | 9,902.52 |
