成立日期:2006-07-25 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:11.31亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 10.18% | 71,533.00 |
2 | 0801108 | 08央票108 | 2.79% | 19,634.00 |
3 | 0801084 | 08央行票据84 | 2.78% | 19,534.00 |
4 | 0801013 | 08央行票据13 | 2.74% | 19,270.00 |
5 | 0801089 | 08央行票据89 | 2.09% | 14,667.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 0801013 | 08央行票据13 | 2.39% | 19,244.00 |
2 | 0801084 | 08央行票据84 | 2.38% | 19,232.00 |
3 | 0801089 | 08央行票据89 | 1.79% | 14,424.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 0801072 | 08央行票据72 | 6.87% | 69,384.00 |
2 | 050416 | 05农发16 | 6.11% | 61,665.20 |
3 | 0701139 | 07央票139 | 4.28% | 43,263.00 |
4 | 0801013 | 08央行票据13 | 1.90% | 19,220.00 |
5 | 0801019 | 08央行票据19 | 0.95% | 9,609.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 0801027 | 08央行票据27 | 12.44% | 168,589.00 |
2 | 050416 | 05农发16 | 4.54% | 61,460.60 |
3 | 0801033 | 08央行票据33 | 2.20% | 29,748.00 |
4 | 0801030 | 08央行票据30 | 1.46% | 19,834.00 |