成立日期:2006-07-25 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:11.31亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 13.03% | 47,785.00 |
2 | 110417 | 11农发17 | 1.37% | 5,040.50 |
3 | 1001074 | 10央行票据74 | 1.36% | 4,992.00 |
4 | 1001037 | 10央行票据37 | 1.36% | 4,997.50 |
5 | 010107 | 21国债(7) | 0.88% | 3,245.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 13.39% | 48,015.00 |
2 | 110417 | 11农发17 | 1.42% | 5,078.00 |
3 | 1001037 | 10央行票据37 | 1.39% | 4,991.00 |
4 | 1001074 | 10央行票据74 | 1.39% | 4,984.00 |
5 | 120305 | 12进出05 | 0.84% | 3,002.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 12.59% | 48,345.00 |
2 | 070311 | 07进出11 | 2.61% | 10,039.00 |
3 | 110417 | 11农发17 | 1.34% | 5,138.50 |
4 | 1001074 | 10央行票据74 | 1.30% | 4,999.50 |
5 | 120305 | 12进出05 | 0.78% | 3,013.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 12.72% | 48,325.00 |
2 | 070311 | 07进出11 | 2.65% | 10,047.00 |
3 | 110412 | 11农发12 | 1.34% | 5,098.50 |
4 | 110417 | 11农发17 | 1.34% | 5,083.50 |
5 | 1001074 | 10央行票据74 | 1.30% | 4,953.00 |
6 | 110019 | 恒丰转债 | 0.00% | 16.60 |
7 | 113001 | 中行转债 | 0.00% | 0.09 |