成立日期:2006-07-25 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:11.31亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 8.03% | 27,440.00 |
2 | 100401 | 10农发01 | 3.22% | 10,994.50 |
3 | 010107 | 21国债(7) | 2.30% | 7,869.80 |
4 | 018002 | 国开1302 | 1.88% | 6,409.57 |
5 | 110417 | 11农发17 | 1.47% | 5,020.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 8.07% | 26,857.60 |
2 | 100401 | 10农发01 | 3.30% | 10,978.00 |
3 | 018002 | 国开1302 | 1.90% | 6,325.94 |
4 | 110417 | 11农发17 | 1.50% | 4,979.50 |
5 | 010107 | 21国债(7) | 1.41% | 4,682.80 |
6 | 113005 | 平安转债 | 0.40% | 1,322.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 10.07% | 32,249.00 |
2 | 100401 | 10农发01 | 3.42% | 10,963.70 |
3 | 130322 | 13进出22 | 1.56% | 5,003.50 |
4 | 110417 | 11农发17 | 1.55% | 4,969.50 |
5 | 010107 | 21国债(7) | 0.98% | 3,124.80 |
6 | 113005 | 平安转债 | 0.40% | 1,290.49 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 9.88% | 31,239.20 |
2 | 100401 | 10农发01 | 3.45% | 10,909.80 |
3 | 130218 | 13国开18 | 2.85% | 9,000.00 |
4 | 130322 | 13进出22 | 1.58% | 5,000.00 |
5 | 110417 | 11农发17 | 1.55% | 4,890.50 |