成立日期:2006-07-25 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:11.31亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 7.61% | 13,234.00 |
2 | 170209 | 17国开09 | 5.24% | 9,107.10 |
3 | 160411 | 16农发11 | 1.73% | 3,012.60 |
4 | 018007 | 国开1801 | 1.48% | 2,569.13 |
5 | 130247 | 13国开47 | 1.23% | 2,138.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 7.85% | 13,224.90 |
2 | 170209 | 17国开09 | 5.41% | 9,110.70 |
3 | 160411 | 16农发11 | 1.79% | 3,009.60 |
4 | 130247 | 13国开47 | 1.27% | 2,136.00 |
5 | 130307 | 13进出07 | 1.20% | 2,014.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 140219 | 14国开19 | 6.49% | 10,019.00 |
2 | 180312 | 18进出12 | 5.84% | 9,014.40 |
3 | 180208 | 18国开08 | 5.28% | 8,140.80 |
4 | 130247 | 13国开47 | 1.38% | 2,130.60 |
5 | 130307 | 13进出07 | 1.31% | 2,021.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 140219 | 14国开19 | 6.38% | 10,079.00 |
2 | 180312 | 18进出12 | 5.71% | 9,025.20 |
3 | 180208 | 18国开08 | 5.17% | 8,171.20 |
4 | 018005 | 国开1701 | 2.98% | 4,708.47 |
5 | 130247 | 13国开47 | 1.36% | 2,142.60 |