成立日期:2006-07-25 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:11.31亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 9.70% | 18,791.00 |
2 | 080220CY | 08国开20 | 9.70% | 18,791.00 |
3 | 140219 | 14国开19 | 5.18% | 10,028.00 |
4 | 140219CY | 14国开19 | 5.18% | 10,028.00 |
5 | 019557 | 17国债03 | 1.58% | 3,052.62 |
6 | 019557SH | 17国债03 | 1.58% | 3,052.62 |
7 | 130247 | 13国开47 | 1.04% | 2,011.00 |
8 | 130247CY | 13国开47 | 1.04% | 2,011.00 |
9 | 130307 | 13进出07 | 1.02% | 1,966.60 |
10 | 130307CY | 13进出07 | 1.02% | 1,966.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 9.92% | 18,880.30 |
2 | 140219 | 14国开19 | 5.32% | 10,121.00 |
3 | 019557 | 17国债03 | 1.60% | 3,051.09 |
4 | 130247 | 13国开47 | 1.09% | 2,072.00 |
5 | 130307 | 13进出07 | 1.04% | 1,988.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 9.74% | 18,867.00 |
2 | 140219 | 14国开19 | 5.26% | 10,182.00 |
3 | 019557 | 17国债03 | 1.57% | 3,044.98 |
4 | 130247 | 13国开47 | 1.08% | 2,090.40 |
5 | 130307 | 13进出07 | 1.03% | 1,995.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 9.91% | 18,878.40 |
2 | 140219 | 14国开19 | 5.36% | 10,217.00 |
3 | 019539 | 16国债11 | 1.57% | 2,998.20 |
4 | 130247 | 13国开47 | 1.10% | 2,104.40 |
5 | 130307 | 13进出07 | 1.05% | 2,004.40 |