成立日期:2006-07-25 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:11.31亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 140219 | 14国开19 | 7.35% | 10,116.00 |
2 | 180312 | 18进出12 | 6.56% | 9,020.70 |
3 | 180208 | 18国开08 | 5.92% | 8,146.40 |
4 | 018005 | 国开1701 | 2.71% | 3,724.32 |
5 | 130247 | 13国开47 | 1.55% | 2,136.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 11.92% | 19,026.60 |
2 | 140219 | 14国开19 | 6.35% | 10,137.00 |
3 | 018005 | 国开1701 | 1.58% | 2,523.05 |
4 | 130247 | 13国开47 | 1.31% | 2,095.40 |
5 | 130307 | 13进出07 | 1.26% | 2,017.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 11.26% | 19,009.50 |
2 | 140219 | 14国开19 | 5.99% | 10,112.00 |
3 | 018005 | 国开1701 | 1.49% | 2,517.53 |
4 | 130247 | 13国开47 | 1.23% | 2,082.40 |
5 | 130307 | 13进出07 | 1.19% | 2,000.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 10.63% | 18,967.70 |
2 | 140219 | 14国开19 | 5.65% | 10,078.00 |
3 | 130247 | 13国开47 | 1.14% | 2,038.00 |
4 | 130307 | 13进出07 | 1.11% | 1,984.40 |
5 | 019563 | 17国债09 | 0.95% | 1,690.34 |