成立日期:2006-07-25 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:11.31亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 6.09% | 13,063.70 |
2 | 180212 | 18国开12 | 2.82% | 6,051.60 |
3 | 019627 | 20国债01 | 2.33% | 4,999.50 |
4 | 010107 | 21国债(7) | 2.33% | 4,995.24 |
5 | 200201 | 20国开01 | 1.86% | 4,000.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 6.46% | 13,087.10 |
2 | 180212 | 18国开12 | 2.98% | 6,045.60 |
3 | 019627 | 20国债01 | 2.42% | 4,895.10 |
4 | 010107 | 21国债(7) | 1.98% | 4,004.21 |
5 | 200201 | 20国开01 | 1.97% | 3,997.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 6.54% | 13,196.30 |
2 | 170209 | 17国开09 | 4.48% | 9,041.40 |
3 | 200201 | 20国开01 | 1.98% | 4,005.60 |
4 | 019627 | 20国债01 | 1.98% | 4,002.00 |
5 | 160411 | 16农发11 | 1.50% | 3,019.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 7.99% | 13,296.40 |
2 | 170209 | 17国开09 | 5.47% | 9,102.60 |
3 | 200201 | 20国开01 | 2.42% | 4,019.60 |
4 | 160411 | 16农发11 | 1.82% | 3,034.50 |
5 | 130247 | 13国开47 | 1.30% | 2,163.80 |