成立日期:2006-07-25 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:11.31亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 10.39% | 18,971.50 |
2 | 140219 | 14国开19 | 5.64% | 10,298.00 |
3 | 130247 | 13国开47 | 1.18% | 2,148.00 |
4 | 130307 | 13进出07 | 1.11% | 2,023.00 |
5 | 019539 | 16国债11 | 1.09% | 1,997.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 10.24% | 19,264.10 |
2 | 110417 | 11农发17 | 2.66% | 5,004.50 |
3 | 150024 | 15附息国债24 | 2.66% | 5,001.00 |
4 | 110322 | 11进出22 | 1.60% | 3,008.10 |
5 | 130247 | 13国开47 | 1.19% | 2,230.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 10.16% | 19,250.80 |
2 | 110417 | 11农发17 | 2.65% | 5,025.50 |
3 | 150024 | 15附息国债24 | 2.64% | 5,002.00 |
4 | 110322 | 11进出22 | 1.59% | 3,013.80 |
5 | 130247 | 13国开47 | 1.17% | 2,216.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 080220 | 08国开20 | 10.40% | 19,338.20 |
2 | 110417 | 11农发17 | 2.72% | 5,048.50 |
3 | 150024 | 15附息国债24 | 2.69% | 5,008.50 |
4 | 019509 | 15国债09 | 2.50% | 4,647.72 |
5 | 110322 | 11进出22 | 1.63% | 3,023.40 |