徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2014-12-31
一、收入：	6,814,314.70
1.利息收入	5,590,856.67
其中：存款利息收入	2,770,338.84
其中：债券利息收入	2,764,837.28
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	768,130.79
基中：股票投资收益	---
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	768,130.79
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	426,359.18
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	28,968.06
减：二、费用	1,958,192.29
1.管理人报酬	854,025.51
2.托管费	244,007.24
3.销售服务费	276,407.80
4.交易费用	8,070.39
5.利息支出	253,151.37
其中：卖出回购金融资产支出	253,151.37
6.其他费用	322,529.98
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	4,856,122.41
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	4,856,122.41