徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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中海纯债债券C2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112306109	23交通银行CD109	18.79%	9,957.98
2	042380014	23宜昌城发CP001	9.70%	5,141.46
3	042380031	23萧山国资CP001	9.69%	5,138.14
4	092318003	23农发清发03	9.55%	5,062.69
5	102100045	21宜兴城投MTN001	5.88%	3,115.15

中海纯债债券C2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112306109	23交通银行CD109	13.02%	9,895.42
2	092318003	23农发清发03	9.26%	7,038.03
3	102001939	20苏元禾MTN001	6.86%	5,216.10
4	102002241	20青岛城投MTN004	6.82%	5,178.40
5	042280525	22义乌国资CP001	6.75%	5,126.27

中海纯债债券C2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112306109	23交通银行CD109	13.79%	9,843.86
2	102001939	20苏元禾MTN001	7.23%	5,160.07
3	102002241	20青岛城投MTN004	7.21%	5,144.06
4	042280525	22义乌国资CP001	7.14%	5,094.03
5	042280512	22扬城建CP001	7.13%	5,091.90

中海纯债债券C2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112306109	23交通银行CD109	13.82%	9,759.02
2	102001821	20汉江国资MTN002	7.25%	5,124.75
3	102001939	20苏元禾MTN001	7.25%	5,118.48
4	102002241	20青岛城投MTN004	7.21%	5,093.67
5	012282360	22中石油SCP003	7.17%	5,065.76