徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2014-12-31
一、收入：	29,138,333.61
1.利息收入	902,341.90
其中：存款利息收入	169,077.47
其中：债券利息收入	1,266.41
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	12,442,115.88
基中：股票投资收益	11,921,723.78
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	247,104.55
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	273,287.55
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	13,883,080.22
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,910,795.61
减：二、费用	3,081,390.91
1.管理人报酬	1,248,423.95
2.托管费	208,070.61
3.销售服务费	---
4.交易费用	1,429,599.55
5.利息支出	---
其中：卖出回购金融资产支出	---
6.其他费用	195,296.80
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	26,056,942.70
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	26,056,942.70