徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
一、收入：	124,508,352.97	-47,140,910.16	124,059,965.26	29,138,333.61
1.利息收入	746,060.80	713,318.77	979,490.03	902,341.90
其中：存款利息收入	668,280.05	710,405.43	978,894.45	169,077.47
其中：债券利息收入	---	2,913.34	595.58	1,266.41
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	85,433,156.61	19,261,422.61	61,027,028.72	12,442,115.88
基中：股票投资收益	78,887,161.13	17,593,178.60	59,702,978.38	11,921,723.78
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	69,826.88	356,723.71	247,104.55
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	6,545,995.48	1,598,417.13	967,326.63	273,287.55
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	37,515,586.90	-68,015,537.90	48,744,872.41	13,883,080.22
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	813,548.66	899,886.36	13,308,574.10	1,910,795.61
减：二、费用	16,149,622.25	11,126,086.10	23,926,177.07	3,081,390.91
1.管理人报酬	8,839,362.29	6,392,434.81	9,002,759.22	1,248,423.95
2.托管费	1,473,227.06	1,065,405.79	1,500,459.88	208,070.61
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	5,432,398.01	3,298,727.86	13,029,686.45	1,429,599.55
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	404,634.89	369,517.64	393,271.52	195,296.80
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	108,358,730.72	-58,266,996.26	100,133,788.19	26,056,942.70
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	108,358,730.72	-58,266,996.26	100,133,788.19	26,056,942.70

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