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基金转换
大成灵活配置混合(000587)
单位净值(2024-03-04):2.5320(1.44%)
购买
成立日期:2014-05-14
基金经理:
--
类型:混合型
大成基金
资产规模:0.87亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
000587-大成灵活配置混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2015-12-31
2014-12-31
一、收入:
124,059,965.26
29,138,333.61
1.利息收入
979,490.03
902,341.90
其中:存款利息收入
978,894.45
169,077.47
其中:
债券利息收入
595.58
1,266.41
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
61,027,028.72
12,442,115.88
基中:
股票投资收益
59,702,978.38
11,921,723.78
基中:
基金投资收益
---
---
基中:
债券投资收益
356,723.71
247,104.55
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
其中:
股利收益
967,326.63
273,287.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
48,744,872.41
13,883,080.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13,308,574.10
1,910,795.61
减:二、费用
23,926,177.07
3,081,390.91
1.管理人报酬
9,002,759.22
1,248,423.95
2.托管费
1,500,459.88
208,070.61
3.销售服务费
---
---
4.交易费用
13,029,686.45
1,429,599.55
5.利息支出
---
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
---
6.其他费用
393,271.52
195,296.80
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
100,133,788.19
26,056,942.70
减:所得税费用
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
100,133,788.19
26,056,942.70
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014